有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,268,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,269,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,998,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,116,808,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9675円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,792,357,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,574,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,684,783,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,238,316,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
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