有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,332,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,677,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,428,495,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,207,627,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,306,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,321,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,741,368,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
