有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	561,536,453円
Ⅱ 負債総額	1,062,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,473,682円
Ⅳ 発行済数量	762,953,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7346円

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,789,490,698円
Ⅱ 負債総額	1,085,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,404,878円
Ⅳ 発行済数量	2,233,576,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8007円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,943円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,927円
Ⅳ 発行済数量	50,381,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円