有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,619,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,265,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,354,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,713,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,118,415,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,618,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,105,796,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,359,483,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1712円 |
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