有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	421,997,643円
Ⅱ 負債総額	193,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,803,691円
Ⅳ 発行済数量	667,131,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6323円

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,639,284,708円
Ⅱ 負債総額	1,718,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,566,640円
Ⅳ 発行済数量	2,116,727,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7736円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,525,812円
Ⅱ 負債総額	35円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,525,777円
Ⅳ 発行済数量	50,381,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円