有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	615,743,213円
Ⅱ 負債総額	5,460,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,282,484円
Ⅳ 発行済数量	757,901,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8052円

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,940,359,700円
Ⅱ 負債総額	1,626,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,938,733,312円
Ⅳ 発行済数量	2,376,679,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,532,521円
Ⅱ 負債総額	13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,532,508円
Ⅳ 発行済数量	50,382,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円