有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 745,147,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,023,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 863,021,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8621円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,129,734,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,901,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,833,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,565,445,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286円 |
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