有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 766,017,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,545,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,761,358口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8351円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,640,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,267,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,373,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,590,765,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8049円 |
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