有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース (為替ヘッジあり)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,163,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,835,047,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,907,992,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,490,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,646,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,843,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,018,388,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418円 |
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