有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,853,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,066,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,745,786,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,196,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,960,808,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,965,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,955,843,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,417,468,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1219円 |
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