有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,520,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,584,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,935,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,684,634,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,432,761,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,604,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,394,157,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,312,155,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248円 |
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