有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 790,010,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,402,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 905,487,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8718円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,889,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,457,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,630,431,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,109,212,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8460円 |
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