有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[Jリート・アジアミックス・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,510,199,600	52.00
	シンガポール	918,547,728	19.03
	オーストラリア	836,076,503	17.32
	香港	471,530,430	9.77
	小計	4,736,354,261	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		90,622,650	1.88
合計(純資産総額)		4,826,976,911	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	820,000	503.40	412,789,230	503.40	412,789,230	8.55
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	484	551,000.00	266,684,000	566,000.00	273,944,000	5.68
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	392	530,000.00	207,760,000	541,000.00	212,072,000	4.39
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	460	443,000.00	203,780,000	442,000.00	203,320,000	4.21
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,210,000	162.70	196,869,904	161.06	194,891,312	4.04
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,433	125,700.00	180,128,100	130,000.00	186,290,000	3.86
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	210	818,000.00	171,780,000	857,000.00	179,970,000	3.73
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,290,000	133.67	172,444,104	128.77	166,115,880	3.44
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	771	202,100.00	155,819,100	205,400.00	158,363,400	3.28
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	624	215,900.00	134,721,600	216,200.00	134,908,800	2.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	313	415,500.00	130,051,500	415,500.00	130,051,500	2.69
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,384	46,550.00	110,975,200	47,050.00	112,167,200	2.32
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	665,000	166.22	110,542,085	166.70	110,858,825	2.30
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	103,000	1,004.04	103,416,161	1,034.52	106,555,930	2.21
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	750,000	139.80	104,857,200	141.03	105,777,000	2.19
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	225,000	462.96	104,166,810	469.63	105,667,155	2.19
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	686	152,400.00	104,546,400	154,000.00	105,644,000	2.19
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	900,000	114.86	103,378,161	116.91	105,225,120	2.18
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	722	138,000.00	99,636,000	142,700.00	103,029,400	2.13
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	330,000	293.40	96,822,264	304.83	100,594,560	2.08
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,170,000	82.02	95,970,420	81.49	95,351,256	1.98
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	875,000	103.35	90,437,462	107.16	93,771,562	1.94
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	672	132,100.00	88,771,200	135,600.00	91,123,200	1.89
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	243,000	358.17	87,037,156	370.56	90,046,420	1.87
日本	投資証券	イオンリート投資法人	684	122,900.00	84,063,600	129,900.00	88,851,600	1.84
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	822	105,200.00	86,474,400	106,800.00	87,789,600	1.82
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	350,000	226.71	79,351,580	235.29	82,352,270	1.71
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	145	514,000.00	74,530,000	523,000.00	75,835,000	1.57
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	209	347,500.00	72,627,500	359,500.00	75,135,500	1.56
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,000	189.65	75,863,468	186.41	74,565,120	1.54

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合 計	98.12

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]