有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/18-2023/09/19)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954
特定15期	1,657,847,795	701,620,114
特定16期	2,666,376,439	1,028,603,096
特定17期	1,880,492,243	1,724,785,501
特定18期	850,225,903	1,581,790,088
特定19期	3,894,831,112	1,387,679,681
特定20期	4,098,698,523	844,022,581
特定21期	1,508,534,327	1,595,804,810

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,075,411,500	52.79
	シンガポール	3,006,478,957	19.65
	オーストラリア	2,614,787,262	17.09
	香港	742,675,178	4.85
	インド	292,958,093	1.92
	ニュージーランド	198,501,264	1.30
	小計	14,930,812,254	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	367,250,626	2.40
合計(純資産総額)		15,298,062,880	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	550,500	2,171.92	1,195,640,088	2,072.97	1,141,172,627	7.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,493	96,500.00	1,012,574,500	97,000.00	1,017,821,000	6.65
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,582	600,000.00	949,200,000	583,000.00	922,306,000	6.03
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,159	177,100.00	736,558,900	179,400.00	746,124,600	4.88
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	9,088,300	82.27	747,685,352	80.77	734,091,073	4.80
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,150	616,000.00	708,400,000	606,000.00	696,900,000	4.56
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,536	143,896.96	652,716,613	138,200.00	626,875,200	4.10
香港	投資証券	LINK REIT	846,000	715.67	605,456,397	706.11	597,372,867	3.90
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,071	61,400.00	556,959,400	61,800.00	560,587,800	3.66
日本	投資証券	GLP投資法人	4,114	137,600.00	566,086,400	133,700.00	550,041,800	3.60
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,720,000	212.39	577,704,064	200.35	544,947,648	3.56
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	813	667,000.00	542,271,000	668,000.00	543,084,000	3.55
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,385	353,500.00	489,597,500	357,000.00	494,445,000	3.23
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	3,142	147,700.00	464,073,400	146,500.00	460,303,000	3.01
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,369	74,800.00	401,601,200	78,100.00	419,318,900	2.74
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,807,600	239.76	433,392,345	226.62	409,644,819	2.68
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,617	156,800.00	410,345,600	155,700.00	407,466,900	2.66
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,062,796	187.21	386,177,689	181.74	374,885,944	2.45
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,748,000	216.06	377,673,117	206.53	361,012,692	2.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,985	163,291.99	324,134,603	159,400.00	316,409,000	2.07
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	3,020,000	107.85	325,707,683	104.01	314,098,120	2.05
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	741,000	385.19	285,429,407	381.36	282,586,426	1.85
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,167,250	244.16	284,990,146	235.38	274,749,639	1.80
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	3,977	58,300.00	231,859,100	57,900.00	230,268,300	1.51
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,900,000	124.83	237,178,230	116.05	220,492,720	1.44
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	312,000	716.61	223,581,571	700.28	218,486,548	1.43
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	919,000	250.51	230,217,090	237.27	218,049,475	1.43
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,070,000	187.30	200,409,930	185.52	198,501,264	1.30
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	270,000	555.33	149,938,047	543.80	146,825,028	0.96
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	650,000	222.45	144,591,850	224.82	146,133,065	0.96

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合 計	97.60

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。