有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/20-2024/03/18)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954
特定15期	1,657,847,795	701,620,114
特定16期	2,666,376,439	1,028,603,096
特定17期	1,880,492,243	1,724,785,501
特定18期	850,225,903	1,581,790,088
特定19期	3,894,831,112	1,387,679,681
特定20期	4,098,698,523	844,022,581
特定21期	1,508,534,327	1,595,804,810
特定22期	146,810,688	3,810,915,254

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	5,792,915,400	49.62
	シンガポール	2,223,978,672	19.05
	オーストラリア	2,123,197,916	18.19
	香港	794,257,634	6.80
	インド	334,559,136	2.87
	ニュージーランド	173,738,280	1.49
	小計	11,442,647,038	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	231,853,600	1.99
合計(純資産総額)		11,674,500,638	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,328	90,100.00	750,352,800	94,700.00	788,661,600	6.76
香港	投資証券	LINK REIT	1,201,000	706.88	848,959,277	650.79	781,599,991	6.69
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	7,843,300	85.55	670,968,039	90.85	712,532,431	6.10
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,351	65,900.00	682,130,900	68,000.00	703,868,000	6.03
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	193,400	3,043.10	588,536,429	3,334.00	644,796,392	5.52
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,367	131,600.00	574,697,200	135,600.00	592,165,200	5.07
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	935	581,000.00	543,235,000	598,000.00	559,130,000	4.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,120	247,500.00	524,700,000	258,800.00	548,656,000	4.70
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,662,250	244.40	406,253,567	245.52	408,117,116	3.50
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,429	156,600.00	380,381,400	164,400.00	399,327,600	3.42
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,397,796	161.44	387,096,349	163.68	392,472,687	3.36
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,407	147,300.00	354,551,100	158,700.00	381,990,900	3.27
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,400	253,500.00	354,900,000	269,000.00	376,600,000	3.23
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,070,000	329.36	352,412,418	334.29	357,688,053	3.06
日本	投資証券	日本リート投資法人	933	335,000.00	312,555,000	352,500.00	328,882,500	2.82
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,471,000	215.25	316,634,515	221.98	326,529,343	2.80
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	540	568,000.00	306,720,000	590,000.00	318,600,000	2.73
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,094,500	213.98	234,205,159	232.72	254,711,602	2.18
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	660	303,000.00	199,980,000	325,500.00	214,830,000	1.84
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	419,300	478.26	200,533,789	478.26	200,533,789	1.72
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	144,500	1,327.29	191,793,491	1,355.89	195,925,743	1.68
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,561,000	114.35	178,503,784	118.84	185,503,932	1.59
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	270,000	722.90	195,184,323	676.39	182,624,301	1.56
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	842,000	206.34	173,738,280	206.34	173,738,280	1.49
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,085	144,900.00	157,216,500	153,900.00	166,981,500	1.43
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	650,000	228.64	148,616,130	233.75	151,934,835	1.30
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,332	55,100.00	128,493,200	59,100.00	137,821,200	1.18
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,097,000	129.67	142,250,348	125.23	137,382,465	1.18
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,250,000	95.85	119,817,562	97.54	121,919,625	1.04
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	142,000	746.48	105,999,833	780.01	110,760,724	0.95

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合 計	98.01

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。