有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	5,526,920,740	55.49
	オーストラリア	1,910,879,005	19.19
	シンガポール	1,325,704,386	13.31
	香港	727,633,530	7.31
	ニュージーランド	117,798,440	1.18
	インド	80,517,540	0.81
	タイ	49,930,328	0.50
	マレーシア	13,522,806	0.14
	小計	9,752,906,775	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,743,177	2.08
合計(純資産総額)		9,959,649,952	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	106,904,000	1.07
	売建	―	95,816,000	△0.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,156,500	788.15	911,502,228	788.45	911,846,704	9.16
香港	投資証券	LINK REIT	803,500	998.94	802,653,111	905.58	727,633,530	7.31
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,970	276,700	545,099,000	271,200	534,264,000	5.36
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	758	642,000	486,636,000	633,000	479,814,000	4.82
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,515,000	109.54	385,059,391	119.90	421,451,663	4.23
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,176,600	144.95	315,518,196	170.30	370,686,081	3.72
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	755	405,000	305,775,000	456,000	344,280,000	3.46
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,230	122,700	273,621,000	145,800	325,134,000	3.26
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	565	555,000	313,575,000	569,000	321,485,000	3.23
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,500	81,800	286,300,000	91,100	318,850,000	3.20
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,800,000	167.06	300,713,063	175.65	316,171,800	3.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,998	127,400	254,545,200	146,200	292,107,600	2.93
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,990	120,800	240,392,000	136,600	271,834,000	2.73
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	610,000	533.34	325,341,243	434.87	265,272,042	2.66
日本	投資証券	日本リート投資法人	790	290,500	229,495,000	319,000	252,010,000	2.53
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	17,409	13,120	228,406,080	14,300	248,948,700	2.50
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,640,000	159.72	261,942,662	132.18	216,775,200	2.18
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	703	266,000	186,998,000	307,500	216,172,500	2.17
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	330	544,000	179,520,000	596,000	196,680,000	1.97
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,603	151,400	242,694,200	122,200	195,886,600	1.97
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	524	297,300	155,785,200	355,500	186,282,000	1.87
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,305	159,400	208,017,000	142,000	185,310,000	1.86
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,045	146,000	152,570,000	168,300	175,873,500	1.77
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,110,000	213.05	236,496,156	152.66	169,461,369	1.70
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	590,000	275.59	162,601,227	278.89	164,550,882	1.65
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,504	84,400	126,937,600	99,400	149,497,600	1.50
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,185	117,500	139,237,500	124,200	147,177,000	1.48
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	1,882	69,300	130,422,600	76,500	143,973,000	1.45
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,070	98,700	105,609,000	119,100	127,437,000	1.28
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,016	126,000	128,016,000	125,200	127,203,200	1.28

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	1,400,000.00	105,382,200	106,904,000	1.07
	オーストラリアドル	売建	1,450,000.00	96,369,000	95,816,000	△0.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。