有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954
特定15期	1,657,847,795	701,620,114
特定16期	2,666,376,439	1,028,603,096
特定17期	1,880,492,243	1,724,785,501
特定18期	850,225,903	1,581,790,088
特定19期	3,894,831,112	1,387,679,681
特定20期	4,098,698,523	844,022,581
特定21期	1,508,534,327	1,595,804,810
特定22期	146,810,688	3,810,915,254
特定23期	49,872,892	2,714,824,078
特定24期	67,065,632	1,377,787,202

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	3,263,535,200	46.85
	シンガポール	1,413,140,510	20.29
	オーストラリア	1,310,529,676	18.82
	香港	495,256,155	7.11
	インド	153,641,364	2.21
	小計	6,636,102,905	95.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	329,111,456	4.73
合計(純資産総額)		6,965,214,361	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	9,608,350	0.14
為替予約取引	売建	-	14,948,600	△0.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	705,000	708.26	499,321,185	702.49	495,256,155	7.11
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	176,900	2,895.22	512,163,657	2,752.38	486,896,251	6.99
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,510,022	237.45	358,561,691	234.11	353,508,230	5.08
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	975,000	292.08	284,775,660	297.65	290,210,310	4.17
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,990	126,400.00	251,536,000	127,400.00	253,526,000	3.64
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,428	93,099.67	226,045,989	95,700.00	232,359,600	3.34
日本	投資証券	GLP投資法人	1,720	122,759.49	211,146,328	120,600.00	207,432,000	2.98
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,270	145,000.00	184,150,000	143,100.00	181,737,000	2.61
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	750	235,459.31	176,594,481	236,800.00	177,600,000	2.55
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,240	140,500.00	174,220,000	142,500.00	176,700,000	2.54
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,601	62,600.00	162,822,600	63,000.00	163,863,000	2.35
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,105,796	144.92	160,256,379	146.04	161,489,120	2.32
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	99,700	1,534.53	152,992,650	1,558.02	155,334,853	2.23
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,007	146,800.00	147,827,600	147,800.00	148,834,600	2.14
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	460,000	311.98	143,510,984	322.32	148,265,866	2.13
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	610,723	244.14	149,102,646	239.68	146,379,310	2.10
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,362	106,313.20	144,798,572	107,300.00	146,142,600	2.10
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	543	235,300.00	127,767,900	231,600.00	125,758,800	1.81
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	690	177,514.97	122,485,327	176,200.00	121,578,000	1.75
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,295	91,226.44	118,138,246	88,700.00	114,866,500	1.65
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	243,000	452.61	109,983,938	462.64	112,422,006	1.61
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,500	71,500.00	107,250,000	72,500.00	108,750,000	1.56
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	315	338,607.25	106,661,284	340,000.00	107,100,000	1.54
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	411,250	247.49	101,778,453	243.03	99,944,607	1.43
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	492,500	195.46	96,262,868	200.16	98,576,879	1.42
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	235,000	406.89	95,619,173	416.29	97,827,468	1.40
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,233,300	82.98	102,343,673	79.25	97,733,598	1.40
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	460,000	196.40	90,342,758	209.55	96,394,426	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	639	142,173.65	90,848,965	143,300.00	91,568,700	1.31
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	192,300	462.33	88,906,520	467.97	89,990,746	1.29

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.27
合 計	95.27

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	500,000.00	9,568,000	9,608,350	0.14
	アメリカ・ドル	売建	100,000.00	14,885,200	14,948,600	△0.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。