有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,419,250,400	51.07
	オーストラリア	483,798,197	17.41
	シンガポール	476,896,638	17.16
	香港	363,710,100	13.09
	小計	2,743,655,335	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,314,538	1.27
合計(純資産総額)		2,778,969,873	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,680,000	0.16

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	373,000	716.04	267,082,920	725.40	270,574,200	9.74
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,888	69,800	131,782,400	71,900	135,747,200	4.88
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	350,982	344.73	120,997,430	357.63	125,523,518	4.52
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,391	80,553.04	112,049,284	84,100	116,983,100	4.21
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	606,000	174.60	105,812,932	171.58	103,979,540	3.74
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	183	562,000	102,846,000	560,000	102,480,000	3.69
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	485,000	211.74	102,696,818	209.18	101,454,628	3.65
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	266	323,500	86,051,000	347,000	92,302,000	3.32
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	88,500	871.73	77,148,619	872.59	77,224,702	2.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	485	150,421.29	72,954,330	152,900	74,156,500	2.67
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	454	153,303.07	69,599,598	163,000	74,002,000	2.66
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	160,000	402.33	64,374,336	410.07	65,612,304	2.36
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	505,000	123.26	62,248,576	125.58	63,417,900	2.28
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	121	507,000	61,347,000	514,000	62,194,000	2.24
香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT	937,000	61.35	57,490,384	63.80	59,784,348	2.15
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	170,000	334.42	56,851,961	349.89	59,482,643	2.14
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	350	165,500	57,925,000	168,100	58,835,000	2.12
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	109,500	508.94	55,729,193	519.25	56,858,839	2.05
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	215	258,800	55,642,000	258,500	55,577,500	2.00
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	133	418,500	55,660,500	417,500	55,527,500	2.00
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	455,000	122.31	55,652,233	121.88	55,455,582	2.00
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	234	231,900	54,264,600	234,600	54,896,400	1.98
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	97	556,000	53,932,000	555,000	53,835,000	1.94
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	305	153,871.17	46,930,708	159,000	48,495,000	1.75
日本	投資証券	プレミア投資法人	400	119,990.88	47,996,352	118,800	47,520,000	1.71
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	165,000	243.29	40,143,691	251.03	41,420,346	1.49
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	240,000	171.58	41,180,016	169.85	40,765,104	1.47
日本	投資証券	いちご不動産投資法人	478	79,072.37	37,796,593	83,600	39,960,800	1.44
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	80	473,500	37,880,000	490,000	39,200,000	1.41
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	68	578,000	39,304,000	575,000	39,100,000	1.41

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成27年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	300,000.00	4,674,300	4,680,000	0.16

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。