有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,459,061,200	55.35
	オーストラリア	469,077,879	17.80
	シンガポール	437,407,886	16.59
	香港	227,532,000	8.63
	小計	2,593,078,965	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,843,296	1.63
合計(純資産総額)		2,635,922,261	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	12,502,500	△0.47

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	335,000	669.29	224,213,825	679.20	227,532,000	8.63
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,408	80,545.57	113,408,173	82,200	115,737,600	4.39
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	546,312	205.32	112,174,024	199.62	109,058,079	4.14
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	277,000	379.47	105,113,190	388.64	107,654,388	4.08
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	565,000	176.81	99,898,554	169.47	95,755,296	3.63
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	138	671,000	92,598,000	686,000	94,668,000	3.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	505	183,200	92,516,000	186,100	93,980,500	3.57
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	550	166,400	91,520,000	169,900	93,445,000	3.55
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	936	97,000	90,792,000	98,000	91,728,000	3.48
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	135	653,000	88,155,000	674,000	90,990,000	3.45
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	105,500	839.83	88,602,909	839.00	88,514,922	3.36
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	324	261,100	84,596,400	266,100	86,216,400	3.27
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	131	627,000	82,137,000	635,000	83,185,000	3.16
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	294,000	267.71	78,707,916	276.05	81,159,876	3.08
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	421	174,500	73,464,500	180,400	75,948,400	2.88
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	181,000	358.62	64,910,220	359.45	65,061,174	2.47
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	106	567,000	60,102,000	578,000	61,268,000	2.32
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	128	463,500	59,328,000	478,500	61,248,000	2.32
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	98,500	561.28	55,286,277	564.61	55,614,873	2.11
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	183	277,800	50,837,400	291,800	53,399,400	2.03
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	287	159,905.57	45,892,901	161,600	46,379,200	1.76
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	346,000	118.43	40,978,683	121.12	41,908,904	1.59
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	150	262,838.54	39,425,782	264,200	39,630,000	1.50
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	70	536,482	37,553,740	545,000	38,150,000	1.45
日本	投資証券	イオンリート投資法人	270	136,197.3	36,773,271	134,700	36,369,000	1.38
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	50	676,000	33,800,000	694,000	34,700,000	1.32
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	260,000	133.21	34,637,148	131.99	34,319,376	1.30
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	49,000	679.56	33,298,573	692.22	33,918,780	1.29
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	112	292,985.66	32,814,394	302,000	33,824,000	1.28
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	88	357,000	31,416,000	364,000	32,032,000	1.22

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	150,000.00	12,753,795	12,502,500	△0.47

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。