有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/18-2026/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954
特定15期	1,657,847,795	701,620,114
特定16期	2,666,376,439	1,028,603,096
特定17期	1,880,492,243	1,724,785,501
特定18期	850,225,903	1,581,790,088
特定19期	3,894,831,112	1,387,679,681
特定20期	4,098,698,523	844,022,581
特定21期	1,508,534,327	1,595,804,810
特定22期	146,810,688	3,810,915,254
特定23期	49,872,892	2,714,824,078
特定24期	67,065,632	1,377,787,202
特定25期	51,301,036	1,058,840,082
特定26期	16,649,427	770,938,864

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,815,046,200	47.88
	シンガポール	1,294,697,841	22.02
	オーストラリア	986,905,136	16.79
	香港	421,322,424	7.17
	インド	142,947,569	2.43
	マレーシア	50,746,491	0.86
	小計	5,711,665,661	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,771,966	2.85
合計(純資産総額)		5,879,437,627	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	147,900	2,788.07	412,354,902	2,750.77	406,839,533	6.92
香港	投資証券	LINK REIT	551,500	749.09	413,122,032	731.14	403,221,504	6.86
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,024,022	289.55	296,507,207	283.36	290,171,584	4.94
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,580	147,000.00	232,260,000	139,800.00	220,884,000	3.76
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,230	170,500.00	209,715,000	161,600.00	198,768,000	3.38
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,426	144,361.79	205,859,913	132,600.00	189,087,600	3.22
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,200	164,400.00	197,280,000	156,200.00	187,440,000	3.19
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	474,000	392.65	186,118,185	364.14	172,601,222	2.94
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	549,000	316.77	173,909,145	311.82	171,191,815	2.91
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,005	181,856.90	182,766,184	170,100.00	170,950,500	2.91
日本	投資証券	GLP投資法人	1,090	139,200.00	151,728,000	129,500.00	141,155,000	2.40
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,450	103,600.00	150,220,000	96,200.00	139,490,000	2.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,275	115,700.00	147,517,500	106,000.00	135,150,000	2.30
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	718,000	170.76	122,606,541	181.90	130,602,620	2.22
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	466,180	278.42	129,791,504	269.75	125,753,546	2.14
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	250,000	494.58	123,644,857	494.96	123,740,000	2.10
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	865	151,934.38	131,423,240	142,200.00	123,003,000	2.09
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,268	99,900.00	126,673,200	96,700.00	122,615,600	2.09
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	360	355,500.00	127,980,000	327,500.00	117,900,000	2.01
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	750	157,900.00	118,425,000	148,300.00	111,225,000	1.89
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	657	170,300.00	111,887,100	160,600.00	105,514,200	1.79
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	353,250	275.94	97,475,875	270.99	95,727,429	1.63
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,120	92,700.00	103,824,000	85,200.00	95,424,000	1.62
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	595	167,000.00	99,365,000	159,000.00	94,605,000	1.61
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	559,000	167.05	93,380,391	164.57	91,996,977	1.56
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,005	93,600.00	94,068,000	88,700.00	89,143,500	1.52
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	365	258,400.00	94,316,000	242,000.00	88,330,000	1.50
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	759,000	116.93	88,753,133	110.13	83,587,607	1.42
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,166	77,000.00	89,782,000	71,300.00	83,135,800	1.41
日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	675	128,000.00	86,400,000	120,800.00	81,540,000	1.39

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合 計	97.15

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。