有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/21-2023/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360
特定13期	2,440,268,931	1,896,992,323
特定14期	2,470,744,004	1,488,161,954
特定15期	1,657,847,795	701,620,114
特定16期	2,666,376,439	1,028,603,096
特定17期	1,880,492,243	1,724,785,501
特定18期	850,225,903	1,581,790,088
特定19期	3,894,831,112	1,387,679,681
特定20期	4,098,698,523	844,022,581

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	6,894,360,400	43.62
	シンガポール	3,125,485,494	19.77
	オーストラリア	2,895,142,435	18.32
	香港	1,609,033,223	10.18
	インド	136,710,072	0.86
	ニュージーランド	109,275,034	0.69
	小計	14,770,006,658	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,035,929,939	6.55
合計(純資産総額)		15,805,936,597	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	116,548,770	0.74
為替予約取引	売建	-	179,901,210	△1.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	733,500	1,723.84	1,264,437,960	1,673.62	1,227,596,895	7.77
日本	投資証券	GLP投資法人	7,954	145,000.00	1,153,330,000	143,100.00	1,138,217,400	7.20
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,755	311,500.00	858,182,500	306,500.00	844,407,500	5.34
香港	投資証券	LINK REIT	910,000	845.40	769,311,270	857.30	780,146,640	4.94
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,176	145,359.80	752,382,339	144,200.00	746,379,200	4.72
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,337,796	171.06	742,033,012	171.02	741,849,871	4.69
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,613	98,200.00	747,596,600	96,700.00	736,177,100	4.66
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,001	51,800.00	569,851,800	55,700.00	612,755,700	3.88
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,135,000	199.11	624,215,493	185.66	582,038,770	3.68
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	953	606,000.00	577,518,000	606,000.00	577,518,000	3.65
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,112,000	260.86	550,935,150	245.75	519,025,267	3.28
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,798,300	57.42	505,179,909	58.75	516,928,279	3.27
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,333	368,000.00	490,544,000	378,000.00	503,874,000	3.19
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,999	166,900.00	500,533,100	168,000.00	503,832,000	3.19
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,397,600	204.46	490,218,774	205.22	492,045,062	3.11
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,187	138,800.00	442,355,600	143,000.00	455,741,000	2.88
シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	3,900,000	114.77	447,615,833	111.67	435,497,400	2.76
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	4,070,000	100.60	409,442,000	99.59	405,347,580	2.56
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,574	150,400.00	387,129,600	152,500.00	392,535,000	2.48
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,522,250	225.34	343,029,904	227.36	346,092,671	2.19
香港	投資証券	FORTUNE REIT	2,050,000	114.65	235,027,170	109.54	224,566,020	1.42
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	547	390,000.00	213,330,000	390,500.00	213,603,500	1.35
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	3,767,000	56.88	214,262,509	54.60	205,686,110	1.30
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	186,500	1,075.38	200,558,948	986.59	183,999,035	1.16
香港	投資証券	CHAMPION REIT	3,060,000	59.26	181,329,982	55.96	171,246,474	1.08
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	4,490,000	32.15	144,348,561	34.19	153,513,549	0.97
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	528,000	278.04	146,804,592	260.10	137,333,328	0.87
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	762,397	190.14	144,964,300	179.38	136,758,773	0.87
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	270,000	496.94	134,172,828	506.33	136,710,072	0.86
シンガポール	投資証券	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	1,490,000	75.93	113,132,142	74.95	111,671,030	0.71

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.45
合 計	93.45

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	1,300,000.00	116,226,500	116,548,770	0.74
	シンガポール・ドル	売建	1,700,000.00	170,324,700	170,935,000	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	100,000.00	8,847,400	8,966,210	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。