有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,206,081,600	54.25
	シンガポール	723,244,620	17.79
	オーストラリア	686,479,871	16.88
	香港	415,786,440	10.23
	小計	4,031,592,531	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,659,218	0.85
合計(純資産総額)		4,066,251,749	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	17,118,000	△0.42

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	564,000	646.48	364,617,540	646.48	364,617,540	8.97
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,311	155,564.52	203,945,086	167,100	219,068,100	5.39
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	484,982	324.19	157,229,454	336.68	163,283,885	4.02
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,035	135,000	139,725,000	148,000	153,180,000	3.77
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	244	564,915.29	137,839,333	622,000	151,768,000	3.73
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	666	210,800	140,392,800	223,700	148,984,200	3.66
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	980,000	136.96	134,220,800	140.81	137,995,760	3.39
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	145	862,000	124,990,000	904,000	131,080,000	3.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	210	554,788.76	116,505,641	608,000	127,680,000	3.14
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,230,000	97.43	119,840,130	99.82	122,788,440	3.02
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	560	201,400	112,784,000	208,300	116,648,000	2.87
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	150,000	717.73	107,660,520	755.36	113,304,015	2.79
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	822	128,300	105,462,600	134,900	110,887,800	2.73
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	875,000	120.26	105,234,500	121.55	106,358,000	2.62
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	178	565,000	100,570,000	592,000	105,376,000	2.59
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	191,500	521.57	99,882,385	526.72	100,868,067	2.48
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	660,000	151.04	99,692,842	151.94	100,280,400	2.47
日本	投資証券	プレミア投資法人	185	463,000	85,655,000	489,500	90,557,500	2.23
日本	投資証券	GLP投資法人	702	116,300	81,642,600	125,600	88,171,200	2.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	88	887,421.01	78,093,049	910,000	80,080,000	1.97
日本	投資証券	イオンリート投資法人	559	133,000	74,347,000	141,400	79,042,600	1.94
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,114	63,500	70,739,000	68,700	76,531,800	1.88
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	186	385,068.44	71,622,731	410,000	76,260,000	1.88
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	755,000	100.74	76,061,339	100.58	75,937,900	1.87
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	178,000	384.91	68,514,924	401.31	71,434,106	1.76
日本	投資証券	いちご不動産投資法人	850	77,200	65,620,000	83,700	71,145,000	1.75
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	350	194,162.32	67,956,813	199,400	69,790,000	1.72
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	436	147,241.57	64,197,325	156,100	68,059,600	1.67
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	252,000	253.22	63,813,727	260.46	65,638,188	1.61
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	790,000	78.99	62,406,535	79.60	62,890,320	1.55

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合計	99.15

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成26年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	売建	200,000.00	17,120,000	17,118,000	△0.42

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。