有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,827,362,700	49.81
	シンガポール	711,263,703	19.39
	オーストラリア	654,425,655	17.84
	香港	431,868,566	11.77
	小計	3,624,920,624	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,875,927	1.20
合計(純資産総額)		3,668,796,551	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	465,000	727.59	338,329,350	719.91	334,760,475	9.12
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	337	571,965.18	192,752,268	566,000	190,742,000	5.20
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	431,982	362.57	156,626,428	358.81	155,002,399	4.22
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	195	673,000	131,235,000	648,000	126,360,000	3.44
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	207	597,000	123,579,000	595,000	123,165,000	3.36
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	961,000	120.80	116,093,124	122.18	117,420,746	3.20
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	200	585,000	117,000,000	577,000	115,400,000	3.15
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,288	86,000	110,768,000	88,300	113,730,400	3.10
日本	投資証券	日本リート投資法人	337	332,500	112,052,500	333,000	112,221,000	3.06
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	561,000	200.85	112,680,221	196.65	110,325,026	3.01
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	254,000	436.11	110,773,235	425.61	108,106,921	2.95
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	775,000	148.39	115,006,474	138.92	107,665,635	2.93
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	419	255,290.52	106,966,728	255,000	106,845,000	2.91
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	531	189,300	100,518,300	186,900	99,243,900	2.71
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	107,000	948.57	101,497,439	919.94	98,434,136	2.68
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	154,500	618.35	95,536,203	609.79	94,213,745	2.57
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	86	1,132,000	97,352,000	1,087,000	93,482,000	2.55
日本	投資証券	GLP投資法人	725	126,502.47	91,714,297	122,800	89,030,000	2.43
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	544,600	169.59	92,363,348	160.12	87,202,849	2.38
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	850,000	96.61	82,122,673	94.72	80,512,425	2.19
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	350,000	237.95	83,285,652	221.91	77,670,810	2.12
日本	投資証券	いちご不動産投資法人	824	98,800	81,411,200	89,800	73,995,200	2.02
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	371,000	194.62	72,205,719	194.67	72,225,241	1.97
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	440,000	157.86	69,461,700	152.45	67,080,156	1.83
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	401	168,100	67,408,100	164,700	66,044,700	1.80
日本	投資証券	福岡リート投資法人	257	212,257	54,550,049	217,700	55,948,900	1.52
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	87	673,000	58,551,000	631,000	54,897,000	1.50
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	809,000	67.23	54,391,497	66.61	53,894,771	1.47
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	295	176,800	52,156,000	177,000	52,215,000	1.42
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	71,000	732.90	52,036,070	703.31	49,935,656	1.36

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合計	98.80

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。