有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,868,425,253	370,130,549
特定2期	123,763,654	3,060,491,347
特定3期	116,084,228	1,829,485,375
特定4期	44,078,429	710,433,874
特定5期	140,850,600	805,859,259
特定6期	71,203,079	465,880,863
特定7期	100,590,064	337,758,812
特定8期	62,877,451	286,291,797
特定9期	367,871,960	204,095,968
特定10期	977,836,840	205,867,297
特定11期	1,566,343,763	365,252,312
特定12期	2,890,963,647	990,479,360

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	4,282,872,500	49.48
	シンガポール	1,560,854,524	18.03
	オーストラリア	1,471,450,734	17.00
	香港	959,159,327	11.08
	タイ	99,856,229	1.15
	マレーシア	32,134,080	0.37
	小計	8,406,327,394	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	250,017,112	2.89
合計(純資産総額)		8,656,344,506	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	673,500	1,228.00	827,058,193	1,290.98	869,476,377	10.04
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	506,500	1,047.00	530,306,060	1,058.49	536,127,413	6.19
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,065,000	114.87	352,093,295	118.72	363,895,190	4.20
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	464	739,141.32	342,961,574	750,000	348,000,000	4.02
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	1,685,000	191.07	321,966,323	194.05	326,983,686	3.78
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	484	649,354.03	314,287,352	653,000	316,052,000	3.65
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,650	188,600	311,190,000	190,100	313,665,000	3.62
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,750	52,258.35	300,485,554	54,200	311,650,000	3.60
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	925	294,600	272,505,000	303,500	280,737,500	3.24
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,980	136,400	270,072,000	139,600	276,408,000	3.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,159	238,096.61	275,953,971	235,800	273,292,200	3.16
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	329,000	753.37	247,859,125	808.41	265,969,917	3.07
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,807	87,400	245,331,800	89,300	250,665,100	2.90
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	662	352,000	233,024,000	354,500	234,679,000	2.71
オーストラリア	投資証券	DEXUS	231,100	984.57	227,534,774	1,004.23	232,078,200	2.68
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	706,000	314.56	222,079,360	323.99	228,741,741	2.64
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,009	223,100	225,107,900	222,700	224,704,300	2.60
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,175	100,300	218,152,500	101,800	221,415,000	2.56
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,015	103,500	208,552,500	106,200	213,993,000	2.47
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	11,500	16,540	190,210,000	17,580	202,170,000	2.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,026	182,100	186,834,600	188,800	193,708,800	2.24
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	1,802,000	100.71	181,483,744	105.62	190,336,610	2.20
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,000,000	160.58	160,582,696	158.84	158,847,200	1.84
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,230	125,400	154,242,000	129,100	158,793,000	1.83
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	198	775,000	153,450,000	769,000	152,262,000	1.76
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	550,312	230.08	126,617,325	238.27	131,123,280	1.51
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	945	130,643.91	123,458,503	133,100	125,779,500	1.45
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	400,000	304.15	121,663,001	304.33	121,734,720	1.41
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	990,000	119.57	118,378,043	122.82	121,591,800	1.40
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	620,000	158.02	97,977,608	160.48	99,500,576	1.15

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合計	97.11

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。