- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 前期 (平成25年10月 7 日現在) | 当期 (平成26年 4 月 7 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 14,468,866 | 19,711,090 | ||
| 株式 | 360,101,627 | 237,462,947 | ||
| 親投資信託受益証券 | 91,727,128 | 112,375,133 | ||
| 未収入金 | 4,874,162 | 3,692,026 | ||
| 未収配当金 | 115,506 | 1,739,466 | ||
| 流動資産合計 | 471,287,289 | 374,980,662 | ||
| 資産合計 | 471,287,289 | 374,980,662 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | - | 1,916,401 | ||
| 未払解約金 | 4,287,932 | 2,959,643 | ||
| 未払受託者報酬 | 145,743 | 125,536 | ||
| 未払委託者報酬 | 4,858,107 | 4,185,833 | ||
| その他未払費用 | 1,282,260 | 1,328,490 | ||
| 流動負債合計 | 10,574,042 | 10,515,903 | ||
| 負債合計 | 10,574,042 | 10,515,903 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 517,597,431 | 383,280,213 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,884,184 | △ 18,815,454 | ||
| (分配準備積立金) | - | 1,026,861 | ||
| 元本等合計 | 460,713,247 | 364,464,759 | ||
| 純資産合計 | 460,713,247 | 364,464,759 | ||
| 負債純資産合計 | 471,287,289 | 374,980,662 | ||
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