有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第3期計算期間 (平成26年10月 6 日現在) | 第4期計算期間 (平成27年 4 月 6 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 4,309,769 | 1,431,401 | ||
| コール・ローン | 24,991,816 | 37,152,386 | ||
| 株式 | 160,298,962 | 166,138,642 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,105,395 | 34,926,112 | ||
| 未収入金 | 24,815,303 | - | ||
| 未収配当金 | - | 1,537,777 | ||
| 流動資産合計 | 314,521,245 | 241,186,318 | ||
| 資産合計 | 314,521,245 | 241,186,318 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 13,514,648 | 10,884,953 | ||
| 未払解約金 | 13,298,100 | 9,532 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,151 | 86,736 | ||
| 未払委託者報酬 | 3,639,704 | 2,892,768 | ||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,439,000 | ||
| 流動負債合計 | 31,749,603 | 15,312,989 | ||
| 負債合計 | 31,749,603 | 15,312,989 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 270,292,974 | 217,699,079 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,478,668 | 8,174,250 | ||
| (分配準備積立金) | 15,761,179 | 9,709,590 | ||
| 元本等合計 | 282,771,642 | 225,873,329 | ||
| 純資産合計 | 282,771,642 | 225,873,329 | ||
| 負債純資産合計 | 314,521,245 | 241,186,318 | ||
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