有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (平成29年10月5日現在) | 第10期計算期間 (平成30年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,780,889 | 1,637,987 |
| コール・ローン | 6,837,505 | 10,071,265 |
| 株式 | 63,154,062 | 64,845,168 |
| 親投資信託受益証券 | 64,943,953 | 80,571,865 |
| 未収配当金 | - | 221,800 |
| 流動資産合計 | 136,716,409 | 157,348,085 |
| 資産合計 | 136,716,409 | 157,348,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,514,079 | 2,581,172 |
| 未払解約金 | - | 10,693 |
| 未払受託者報酬 | 42,562 | 46,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,209 | 1,538,742 |
| その他未払費用 | 1,125,000 | 1,038,000 |
| 流動負債合計 | 5,101,850 | 5,214,729 |
| 負債合計 | 5,101,850 | 5,214,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,703,971 | 129,058,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,910,588 | 23,074,740 |
| (分配準備積立金) | 6,970,729 | 20,614,764 |
| 元本等合計 | 131,614,559 | 152,133,356 |
| 純資産合計 | 131,614,559 | 152,133,356 |
| 負債純資産合計 | 136,716,409 | 157,348,085 |
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