有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第6期計算期間 (平成28年4月5日現在) | 第7期計算期間 (平成28年10月5日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 2,137,977 | 1,935,317 | ||
| 金銭信託 | 7,817,529 | - | ||
| コール・ローン | - | 5,341,980 | ||
| 株式 | 76,639,505 | 59,581,441 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,642,759 | 62,246,831 | ||
| 未収配当金 | 855,231 | - | ||
| 流動資産合計 | 150,093,001 | 129,105,569 | ||
| 資産合計 | 150,093,001 | 129,105,569 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 967,615 | - | ||
| 未払受託者報酬 | 52,110 | 44,188 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,738,397 | 1,474,394 | ||
| その他未払費用 | 1,157,000 | 1,160,000 | ||
| 流動負債合計 | 3,915,122 | 2,678,582 | ||
| 負債合計 | 3,915,122 | 2,678,582 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 162,202,720 | 137,385,397 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,024,841 | △10,958,410 | ||
| (分配準備積立金) | 6,638,413 | 6,751,595 | ||
| 元本等合計 | 146,177,879 | 126,426,987 | ||
| 純資産合計 | 146,177,879 | 126,426,987 | ||
| 負債純資産合計 | 150,093,001 | 129,105,569 | ||
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