有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第2期計算期間 (平成26年 4 月 7 日現在) | 第3期計算期間 (平成26年10月 6 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | - | 4,309,769 | ||
| コール・ローン | 19,711,090 | 24,991,816 | ||
| 株式 | 237,462,947 | 160,298,962 | ||
| 親投資信託受益証券 | 112,375,133 | 100,105,395 | ||
| 未収入金 | 3,692,026 | 24,815,303 | ||
| 未収配当金 | 1,739,466 | - | ||
| 流動資産合計 | 374,980,662 | 314,521,245 | ||
| 資産合計 | 374,980,662 | 314,521,245 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,916,401 | 13,514,648 | ||
| 未払解約金 | 2,959,643 | 13,298,100 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,536 | 109,151 | ||
| 未払委託者報酬 | 4,185,833 | 3,639,704 | ||
| その他未払費用 | 1,328,490 | 1,188,000 | ||
| 流動負債合計 | 10,515,903 | 31,749,603 | ||
| 負債合計 | 10,515,903 | 31,749,603 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 383,280,213 | 270,292,974 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,815,454 | 12,478,668 | ||
| (分配準備積立金) | 1,026,861 | 15,761,179 | ||
| 元本等合計 | 364,464,759 | 282,771,642 | ||
| 純資産合計 | 364,464,759 | 282,771,642 | ||
| 負債純資産合計 | 374,980,662 | 314,521,245 | ||
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