有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (2019年10月7日現在) | 第14期計算期間 (2020年4月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,451,746 | 1,208,305 |
| コール・ローン | 4,205,956 | 11,641,864 |
| 株式 | 51,483,705 | 36,834,559 |
| 親投資信託受益証券 | 59,141,037 | 33,391,940 |
| 未収配当金 | - | 422,777 |
| 流動資産合計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
| 資産合計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,169 | 56,742 |
| 未払受託者報酬 | 38,421 | 36,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,462 | 1,204,101 |
| その他未払費用 | 1,093,000 | 1,096,000 |
| 流動負債合計 | 2,420,052 | 2,392,925 |
| 負債合計 | 2,420,052 | 2,392,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,479,475 | 115,636,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,617,083 | △34,529,861 |
| (分配準備積立金) | 14,612,617 | 13,277,251 |
| 元本等合計 | 114,862,392 | 81,106,520 |
| 純資産合計 | 114,862,392 | 81,106,520 |
| 負債純資産合計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
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