有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第4期計算期間 (平成27年 4 月 6 日現在) | 第5期計算期間 (平成27年10月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,431,401 | 3,230,428 | ||
| コール・ローン | 37,152,386 | 7,305,510 | ||
| 株式 | 166,138,642 | 129,140,280 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,926,112 | 35,604,761 | ||
| 未収配当金 | 1,537,777 | 196,762 | ||
| 流動資産合計 | 241,186,318 | 175,477,741 | ||
| 資産合計 | 241,186,318 | 175,477,741 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,884,953 | - | ||
| 未払解約金 | 9,532 | 91,755 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,736 | 66,028 | ||
| 未払委託者報酬 | 2,892,768 | 2,202,472 | ||
| その他未払費用 | 1,439,000 | 1,129,000 | ||
| 流動負債合計 | 15,312,989 | 3,489,255 | ||
| 負債合計 | 15,312,989 | 3,489,255 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 217,699,079 | 187,283,201 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,174,250 | △15,294,715 | ||
| (分配準備積立金) | 9,709,590 | 7,839,272 | ||
| 元本等合計 | 225,873,329 | 171,988,486 | ||
| 純資産合計 | 225,873,329 | 171,988,486 | ||
| 負債純資産合計 | 241,186,318 | 175,477,741 | ||
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