有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第7期計算期間 (平成28年10月5日現在) | 第8期計算期間 (平成29年4月5日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,935,317 | 133,633 | ||
| コール・ローン | 5,341,980 | 7,671,172 | ||
| 株式 | 59,581,441 | 63,752,405 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,246,831 | 62,788,946 | ||
| 未収配当金 | - | 236,869 | ||
| 流動資産合計 | 129,105,569 | 134,583,025 | ||
| 資産合計 | 129,105,569 | 134,583,025 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 44,188 | 41,631 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,474,394 | 1,389,384 | ||
| その他未払費用 | 1,160,000 | 1,029,000 | ||
| 流動負債合計 | 2,678,582 | 2,460,015 | ||
| 負債合計 | 2,678,582 | 2,460,015 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 137,385,397 | 132,236,256 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,958,410 | △113,246 | ||
| (分配準備積立金) | 6,751,595 | 7,035,054 | ||
| 元本等合計 | 126,426,987 | 132,123,010 | ||
| 純資産合計 | 126,426,987 | 132,123,010 | ||
| 負債純資産合計 | 129,105,569 | 134,583,025 | ||
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