有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (平成30年4月5日現在) | 第11期計算期間 (平成30年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,637,987 | 521,944 |
| コール・ローン | 10,071,265 | 7,294,607 |
| 株式 | 64,845,168 | 64,226,603 |
| 親投資信託受益証券 | 80,571,865 | 64,226,051 |
| 未収配当金 | 221,800 | - |
| 流動資産合計 | 157,348,085 | 136,269,205 |
| 資産合計 | 157,348,085 | 136,269,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,581,172 | 2,403,584 |
| 未払解約金 | 10,693 | 86,559 |
| 未払受託者報酬 | 46,122 | 45,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,742 | 1,505,277 |
| その他未払費用 | 1,038,000 | 1,039,000 |
| 流動負債合計 | 5,214,729 | 5,079,544 |
| 負債合計 | 5,214,729 | 5,079,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,058,616 | 120,179,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,074,740 | 11,010,448 |
| (分配準備積立金) | 20,614,764 | 15,819,420 |
| 元本等合計 | 152,133,356 | 131,189,661 |
| 純資産合計 | 152,133,356 | 131,189,661 |
| 負債純資産合計 | 157,348,085 | 136,269,205 |
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