有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (平成30年10月5日現在) | 第12期計算期間 (平成31年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 521,944 | 2,788,559 |
| コール・ローン | 7,294,607 | 5,787,331 |
| 株式 | 64,226,603 | 58,522,186 |
| 親投資信託受益証券 | 64,226,051 | 54,822,972 |
| 未収配当金 | - | 461,687 |
| 流動資産合計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
| 資産合計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,403,584 | - |
| 未払解約金 | 86,559 | 97 |
| 未払受託者報酬 | 45,124 | 38,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,277 | 1,269,144 |
| その他未払費用 | 1,039,000 | 1,095,000 |
| 流動負債合計 | 5,079,544 | 2,402,271 |
| 負債合計 | 5,079,544 | 2,402,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,179,213 | 122,673,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,010,448 | △2,693,300 |
| (分配準備積立金) | 15,819,420 | 15,290,203 |
| 元本等合計 | 131,189,661 | 119,980,464 |
| 純資産合計 | 131,189,661 | 119,980,464 |
| 負債純資産合計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
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