有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第5期計算期間 (平成27年10月 5 日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 4 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 3,230,428 | 2,137,977 | ||
| 金銭信託 | - | 7,817,529 | ||
| コール・ローン | 7,305,510 | - | ||
| 株式 | 129,140,280 | 76,639,505 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,604,761 | 62,642,759 | ||
| 未収配当金 | 196,762 | 855,231 | ||
| 流動資産合計 | 175,477,741 | 150,093,001 | ||
| 資産合計 | 175,477,741 | 150,093,001 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 91,755 | 967,615 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,028 | 52,110 | ||
| 未払委託者報酬 | 2,202,472 | 1,738,397 | ||
| その他未払費用 | 1,129,000 | 1,157,000 | ||
| 流動負債合計 | 3,489,255 | 3,915,122 | ||
| 負債合計 | 3,489,255 | 3,915,122 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 187,283,201 | 162,202,720 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,294,715 | △16,024,841 | ||
| (分配準備積立金) | 7,839,272 | 6,638,413 | ||
| 元本等合計 | 171,988,486 | 146,177,879 | ||
| 純資産合計 | 171,988,486 | 146,177,879 | ||
| 負債純資産合計 | 175,477,741 | 150,093,001 | ||
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