有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (平成29年4月5日現在) | 第9期計算期間 (平成29年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,633 | 1,780,889 |
| コール・ローン | 7,671,172 | 6,837,505 |
| 株式 | 63,752,405 | 63,154,062 |
| 親投資信託受益証券 | 62,788,946 | 64,943,953 |
| 未収配当金 | 236,869 | - |
| 流動資産合計 | 134,583,025 | 136,716,409 |
| 資産合計 | 134,583,025 | 136,716,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,514,079 |
| 未払受託者報酬 | 41,631 | 42,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,384 | 1,420,209 |
| その他未払費用 | 1,029,000 | 1,125,000 |
| 流動負債合計 | 2,460,015 | 5,101,850 |
| 負債合計 | 2,460,015 | 5,101,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,236,256 | 125,703,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,246 | 5,910,588 |
| (分配準備積立金) | 7,035,054 | 6,970,729 |
| 元本等合計 | 132,123,010 | 131,614,559 |
| 純資産合計 | 132,123,010 | 131,614,559 |
| 負債純資産合計 | 134,583,025 | 136,716,409 |
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