有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 「CAMインドシナ5カ国ファンド」 | (平成26年5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 334,197,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,448,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,648,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218円 |
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,429,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,429,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,197,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5528円 |
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