有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,459,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,208,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,313,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9579円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,628,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,628,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,280,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7097円 |
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