有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| 「CAMインドシナ5カ国ファンド」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 298,169,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,838,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,331,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,783,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成26年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,585,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,585,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,977,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9833円 |
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