有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| 「CAMインドシナ5カ国ファンド」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,101,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,095,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,749,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成27年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,400,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,400,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,850,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2465円 |
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