有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| 「CAMインドシナ5カ国ファンド」 | (平成27年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 217,824,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,755,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,810,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成27年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,486,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,486,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,245,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0183円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
