有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2020年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,094,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,470,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,237,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7955円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2020年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,166,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,166,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,580,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6771円 |
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