有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,061,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,346,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,432,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,731,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,731,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,972,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9048円 |
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