有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,754,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,229,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,524,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,294,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,730,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,730,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,145,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5913円 |
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