有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成30年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,324,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,547,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,311,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772円 |
| (平成30年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,149,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,149,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,590,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7294円 |
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