有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| 「CAMインドシナ5カ国ファンド」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,291,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,430,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,876,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成28年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,488,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,488,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,282,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1627円 |
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