訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,323,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 869,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,453,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,913,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752円 |
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,603,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,603,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,875,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9275円 |
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