有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成28年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,673,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,926,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,044,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9477円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成28年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,919,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,919,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,420,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3432円 |
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