有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	62,162,889	1.7559	1.5528	-	29.03%
		日本	-		109,158,033	96,526,534	-
2	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	16,500	1,326.80	1,289.60	-	6.40%
		タイ	素材		21,892,200	21,278,400	-
3	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	315,000	56.42	61.69	-	5.85%
		タイ	不動産		17,772,300	19,432,350	-
4	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	52,000	310.00	348.75	-	5.45%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		16,120,000	18,135,000	-
5	Siam Commercial Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,000	503.75	497.55	-	4.34%
		タイ	銀行		14,608,750	14,428,950	-
6	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	200,000	60.02	65.69	-	3.95%
		シンガポール	資本財		12,004,280	13,139,820	-
7	Charoen Pokphand Foods PCL	タイ・バーツ	株式	140,000	86.80	86.80	-	3.66%
		タイ	食品・飲料・タバコ		12,152,000	12,152,000	-
8	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	20,800	578.15	575.05	-	3.60%
		タイ	銀行		12,025,520	11,961,040	-
9	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	694.40	716.10	-	3.45%
		タイ	電気通信サービス		11,110,400	11,457,600	-
10	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	タイ・バーツ	株式	29,200	310.00	348.75	-	3.06%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		9,052,000	10,183,500	-
11	NAGACORP LTD	香港・ドル	株式	101,600	109.46	92.94	-	2.84%
		コロンビア	消費者サービス		11,121,999	9,443,709	-
12	Bangkok Expressway PCL	タイ・バーツ	株式	84,000	102.30	107.72	-	2.72%
		タイ	運輸		8,593,200	9,048,900	-
13	Toyo-Thai Corp PCL	タイ・バーツ	株式	66,989	116.24	122.44	-	2.47%
		タイ	資本財		7,787,471	8,202,803	-
14	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	160,000	41.23	50.84	-	2.45%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		6,596,800	8,134,400	-
15	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-FORGN	タイ・バーツ	株式	75,200	102.30	107.72	-	2.44%
		タイ	運輸		7,692,960	8,100,920	-
16	Modernform Group PCL	タイ・バーツ	株式	265,000	28.98	29.14	-	2.32%
		タイ	耐久消費財・アパレル		7,681,025	7,722,100	-
17	MODERNFORM GROUP PCL-FOREIGN	タイ・バーツ	株式	198,000	28.98	29.14	-	1.74%
		タイ	耐久消費財・アパレル		5,739,030	5,769,720	-
18	TOYO-THAI CORP PCL-FOREIGN	タイ・バーツ	株式	43,961	116.24	122.44	-	1.62%
		タイ	資本財		5,110,466	5,383,024	-
19	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	タイ・バーツ	株式	82,400	56.42	61.69	-	1.53%
		タイ	不動産		4,649,008	5,083,256	-
20	Amata Corp PCL	タイ・バーツ	株式	100,000	48.67	48.36	-	1.45%
		タイ	不動産		4,867,000	4,836,000	-
21	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	54.25	69.75	-	1.43%
		タイ	資本財		3,689,000	4,743,000	-
22	SVI PCL-FOREIGN SHARE	タイ・バーツ	株式	323,429	13.51	13.14	-	1.28%
		タイ	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		4,371,466	4,251,150	-
23	Ananda Development PCL	タイ・バーツ	株式	400,000	6.44	6.75	-	0.81%
		タイ	不動産		2,579,200	2,703,200	-
24	Super Group Ltd/Singapore	シンガポール・ドル	株式	20,000	142.75	120.04	-	0.72%
		シンガポール	食品・飲料・タバコ		2,855,072	2,400,856	-
25	SVI PCL	タイ・バーツ	株式	160,000	13.51	13.14	-	0.63%
		タイ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,162,560	2,103,040	-
26	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	タイ・バーツ	株式	10,000	86.80	86.80	-	0.26%
		タイ	食品・飲料・タバコ		868,000	868,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	素材	6.40
		資本財	9.47
		運輸	5.16
		耐久消費財・アパレル	4.06
		消費者サービス	2.84
		食品・飲料・タバコ	4.64
		ヘルスケア機器・サービス	10.96
		銀行	7.94
		不動産	9.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		電気通信サービス	3.45
	小計		66.47
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	29.03
	小計		29.03
合 計(対純資産総額比)			95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	50,905	720	590.4	-	16.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		36,651,600	30,054,312	-
2	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	66,000	264	400.8	-	14.66%
		ベトナム	エネルギー		17,424,000	26,452,800	-
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	129.12	121.44	-	11.24%
		ベトナム	資本財		21,563,040	20,280,480	-
4	Thanh Cong Textile Garment	ベトナム・ドン	株式	165,000	71.52	120	-	10.97%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		11,800,800	19,800,000	-
5	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	45,000	316.8	321.6	-	8.02%
		ベトナム	不動産		14,256,000	14,472,000	-
6	HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	79,000	126.16	126.24	-	5.53%
		ベトナム	資本財		9,967,248	9,972,960	-
7	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	70,000	129.12	137.28	-	5.33%
		ベトナム	銀行		9,038,400	9,609,600	-
8	Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	109.53	95.52	-	4.24%
		ベトナム	小売		8,762,967	7,641,600	-
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	15,000	417.6	465.6	-	3.87%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,264,000	6,984,000	-
10	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	9,600	552	633.6	-	3.37%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス		5,299,200	6,082,560	-
11	PETRO VIETNAM SOUTHERN GAS	ベトナム・ドン	株式	40,000	105.03	141.6	-	3.14%
		ベトナム	エネルギー		4,201,492	5,664,000	-
12	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	21,250	180.86	221.28	-	2.61%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,843,360	4,702,200	-
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	20,850	205.44	214.56	-	2.48%
		ベトナム	素材		4,283,424	4,473,576	-
14	Truong Thanh Furniture Corp	ベトナム・ドン	株式	100,000	54.8	40.32	-	2.23%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		5,480,208	4,032,000	-
15	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	13,000	249.6	285.6	-	2.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,244,800	3,712,800	-
16	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	12,500	204.48	195.36	-	1.35%
		ベトナム	保険		2,556,000	2,442,000	-
17	Petroleum Equipment Assy & Metal Struct	ベトナム・ドン	株式	25,000	86.44	86.88	-	1.20%
		ベトナム	エネルギー		2,161,038	2,172,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	エネルギー	19.00
		素材	2.48
		資本財	16.77
		耐久消費財・アパレル	13.21
		小売	4.24
		食品・飲料・タバコ	22.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.37
		銀行	5.33
		保険	1.35
		不動産	8.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.61
	小計		98.96
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。