有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,639,337	2.1019	2.2465	40.71%
		日本	-		68,604,761	73,324,270
2	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	226.00	206.00	6.26%
		タイ	電気通信サービス		3,616,000	3,296,000
3	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	157,400	18.50	19.00	5.68%
		タイ	不動産		2,911,900	2,990,600
4	Bangkok Expressway PCL	タイ・バーツ	株式	70,000	35.75	41.50	5.52%
		タイ	運輸		2,502,500	2,905,000
5	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	266,666	0.35	0.42	5.40%
		シンガポール	資本財		93,333.10	111,999.72
6	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	140,000	18.70	19.80	5.26%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,618,000	2,772,000
7	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	5,500	462.00	450.00	4.70%
		タイ	素材		2,541,000	2,475,000
8	NAGACORP LTD	香港・ドル	株式	101,600	4.92	5.07	4.53%
		ケイマン諸島	消費者サービス		499,872	515,112
9	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	159.50	169.00	4.43%
		タイ	銀行		2,201,100	2,332,200
10	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	222.00	213.00	4.04%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,220,000	2,130,000
11	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	200,000	9.70	9.40	3.57%
		タイ	運輸		1,940,000	1,880,000
12	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	24.70	24.00	3.10%
		タイ	資本財		1,679,600	1,632,000
13	Modernform Group PCL	タイ・バーツ	株式	135,000	8.30	8.30	2.13%
		タイ	耐久消費財・アパレル		1,120,500	1,120,500
14	Super Group Ltd/Singapore	シンガポール・ドル	株式	20,000	0.78	0.82	0.80%
		シンガポール	食品・飲料・タバコ		15,700	16,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.70
		資本財	8.50
		運輸	9.09
		耐久消費財・アパレル	2.13
		消費者サービス	4.53
		食品・飲料・タバコ	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	9.31
		銀行	4.43
		不動産	5.68
		電気通信サービス	6.26
	小計		55.42
親投資信託受益証券	国内	-	40.71
	小計		40.71
合 計(対純資産総額比)			96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	73,303	104,000.00	124,000.00	29.34%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		7,623,512,000	9,089,572,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	70,000	54,554.50	48,900.00	11.05%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,818,815,000	3,423,000,000
3	Hoang Huy Investment Services	ベトナム・ドン	株式	207,000	15,786.28	16,000.00	10.69%
		ベトナム	資本財		3,267,760,270	3,312,000,000
4	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	35,000	84,576.38	85,500.00	9.66%
		ベトナム	運輸		2,960,173,610	2,992,500,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	117,000	27,900.00	25,400.00	9.59%
		ベトナム	資本財		3,264,300,000	2,971,800,000
6	Khanh Hoi Investment and Services Corporation	ベトナム・ドン	株式	80,000	28,800.00	31,000.00	8.00%
		ベトナム	小売		2,304,000,000	2,480,000,000
7	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	83,500	25,815.99	26,900.00	7.25%
		ベトナム	公益事業		2,155,635,300	2,246,150,000
8	Quang Binh Import & Export JSC	ベトナム・ドン	株式	200,000	10,250.00	10,500.00	6.78%
		ベトナム	素材		2,050,000,000	2,100,000,000
9	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	27,569	40,800.00	42,600.00	3.79%
		ベトナム	不動産		1,124,815,200	1,174,439,400
10	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	73,000.00	66,500.00	2.75%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		934,400,000	851,200,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.78
		資本財	20.28
		運輸	9.66
		小売	8.00
		食品・飲料・タバコ	29.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.75
		不動産	3.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.05
		公益事業	7.25
	小計		98.90
合 計(対純資産総額比)			98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。